Edge-Trading: Aktien mit statistischem Vorteil | KW 35 2018

Einen wunderschönen guten Tag liebe Statistic-Trader und Traderinnen,

auch diese Woche haben wir Edge-Aktien für Sie analysiert und vorbereitet.

Falls Sie das Edge-Trading-Format noch nicht kennen, dann können Sie sich die Regeln und die Idee dahinter hier durchlesen: Edge-Trading-Informationen.

Wer sich mit der Systematik der Edge-Aktien bekannt machen will, der sollte sich unsere Artikel-Reihe: Statistische Markttechnik genauestens durchlesen. Dort werden die Statistiken und die Logik hinter den Edge-Aktien offengelegt und erklärt.

Nun hat sich aber etwas für uns getan. Mit Hilfe des Metatrader 5 können wir nun all unsere Aktien mit Hilfe unseres Markttechnischen Trenderkennungs-Algorithmus scannen und müssen dieses nicht mehr über freestockcharts.com tun.

Wir können nun auch deutsche Aktien zu unserem Trading hinzuziehen.

Das ermöglicht uns ein neues Spektrum an Aktien und Trading-Möglichkeiten.

Kommen wir nun zu unseren Edge-Aktien der vorherigen Woche.

 

Edge-Aktie: Walt Disney Co (Abkürzung: DIS | Trendrichtung: Long)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

In der Disney-Aktie ist in der vergangenen Handelswoche nicht wirklich viel Spannendes passiert.

Unser Edge-Aufwärtstrend ist immer noch intakt und nur die Korrektur-Phase hat sich ein wenig weiter fortbewegt.

Dennoch existiert aktuell weder ein mögliches Gegentrend-Szenario noch ein anderes mögliches Szenario was uns aktuell schaden könnte.

 

Edge-Aktie: Deutsche Telekom AG (Abkürzung: DTE | Trendrichtung: Long)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

Die Deutsche Telekom konnte sich in der vergangenen Handelswoche ein gutes Stück näher in Richtung Edge hinbewegen.

Dies sagt zwar noch nichts darüber aus, ob wir auch wirklich unser Edge-Niveau erreichen, dennoch schaut es aktuell sehr gut für die Deutsche Telekom Aktie aus.

Wir sind gespannt wie es in der kommenden Woche weitergeht.

 

Edge-Aktie: Ebay Inc (Abkürzung: EBAY | Trendrichtung: Short)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

Für die Ebay-Aktie ist die Edge-Phase leider schon vorbei.

In der vergangenen Trading-Woche hat die Ebay-Aktie einen Trendbruch hingelegt und ist somit, fürs Erste, nicht mehr interessant für unseren Edge.

Somit verschwindet diese Aktie von unserer Edge-Liste.

 

Edge-Aktie: Travelers Companies Inc (Abkürzung: TRV | Trendrichtung: Long)

(Abbildung aus der vorherigen Woche Metatrader 5)
(Abbildung aus der jetzigen Woche Metatrader 5)

 

Was die Ebay-Aktie an negativem Ergebnis gebracht hat, das gleicht die Travelers-Aktie mit einem positiven Ergebnis aus.

Die Travelers-Aktie konnte in der letzten Handelswoche unser Edge-Niveau erreichen und kann somit als positives Ergebnis verbucht werden.

Sie entscheiden nun mit Ihrem persönlichen Risk-Management ob Sie diese Aktie noch weiter im Depot halten wollen oder nicht.

 

Schauen wir uns nun die Edge-Aktien für die kommende Handelswoche an:

 

Edge-Aktie Nr.1: Alphabet Inc (Abkürzung: GOOG | Trendrichtung: Short)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere erste Edge-Aktie für die kommende Handelswoche ist: Alphabet Inc.

Dieses Szenario ist eventuell ein wenig riskanter und sollte mit verringertem Risiko umgesetzt werden.

Die Alphabet-Aktie ist ein Wert mit einem sehr starken positiven Drift und somit sind Short-Szenarien eher mit Bedacht zu genießen.

Dennoch sieht das Szenario folgendermaßen aus:

Korrigiert die Alphabet bis auf ein Preisniveau von 1.252$, so würde es zu einem Trendbruch kommen und die Aktie ist auf der Short-Seite nicht mehr interessant.

Fällt die Aktie jedoch und erreicht ca. 1.888$, so würde unser Edge aufgehen.

Bitte handeln Sie dieses Szenario mit einem verringerten Risiko!

 

Edge-Aktie Nr.2: BASF SE (Abkürzung: BAS | Trendrichtung: Short)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere zweite Edge-Aktie stammt aus dem deutschen Aktien-Universum und ist die: BASF SE.

Auch in diese Edge-Aktie befindet sich auf der Short-Seite und wir wollen auch hier von einem Abwärtstrend profitieren.

Korrigiert die BASF bis auf ein Niveau von 85.05€, so würde es auch in dieser Aktie zu einem Trendbruch kommen.

Fällt die Aktie jedoch, wie wir erwarten, bis auf ein Preisniveau von ca. 76€, so würde es in dieser Aktie zu einem positiven Edge kommen.

 

Edge-Aktie Nr.3: Starbucks Corporation (Abkürzung: SBUX | Trendrichtung: Long)

(Abbildung: Metatrader 5)

 

Unsere dritte und letzte Edge-Aktie für die kommende Handelswoche ist: Starbucks.

Im Gegenteil zu den anderen beiden neuen Edge-Aktien, wollen wir in der Starbucks-Aktie von einem Aufwärtstrend profitieren.

Die anderen beiden neuen Edge-Aktien sind ja, wie wir gerade erfahren haben, short-lastig.

Korrigiert somit die Starbucks-Aktie bis auf ein Preisniveau von 50.90$, so würde unser Trend brechen und die Aktie wäre so nicht mehr interessant für uns.

Steigt die Aktie jedoch und erreicht einen Preis von 54.60$, so würde unser Edge aufgehen und in dieser Aktie hätten wir eventuell noch weiteres Potenzial nach oben!

 

Neues Feature: Korrelations-Matrix

Wir von Statistic-Trading möchten Ihnen mit diesem neuen Feature nun noch mehr Informationen über die Edge-Aktien zur Verfügung stellen.

Somit wird es ab heute in jeder Edge-Ausgabe zu den aktuell aktiven US-Edge-Aktien eine Korrelations-Matrix geben, damit Sie Ihr Risk-Management besser anpassen können.

In unserem Hinweis deuten wir ja immer darauf hin, dass Sie sich bitte die Korrelationen anschauen sollen um nicht ein doppeltes Risiko in zwei korrelierenden Aktien zu haben.

Die Korrelations-Matrix wird Ihnen nun dieses erleichtern.

Für die Berechnung der Korrelations-Matrix nehmen wir eine Historie von 3-Jahren auf Tages-Basis.

Es ist aber so, dass wir aktuell nur die Korrelationen für die US-Aktien Ihnen zur Verfügung stellen können. Für die US-Aktien haben wir eine wunderbare und fehlerfreie Datenbasis und können somit sichergehen, dass die Korrelationen richtig berechnet worden sind.

Für Deutsche-Aktien haben wir keine so sauberen Daten und möchten somit hier sagen, dass es nur Korrelationen für aktive US-Edge-Aktien geben wird und leider nicht für deutsche Aktien.

Nun, wie schon angesagt, die aktuelle Korrelations-Matrix:

(Abbildung: Korrelations-Matrix KW 34)

 

Somit passen Sie Ihr Risk-Management nun mit diesem Wissen an und riskieren Sie nicht zu viel Kapital in zu stark korrelierende Märkte.

Wir werden die Korrelations-Matrix Woche für Woche mit den aktuellen Edge-Aktien ergänzen oder die inaktiven herausnehmen.

Hiermit sollen Sie einen noch besseren statistischen Überblick über die Edge-Aktien erhalten.

Wir hoffen wir können Ihnen mit der Korrelations-Matrix in Ihrem Trading weiterhelfen.

 

WICHTIGE ANMERKUNG:

Bitte achten Sie auf mögliche Korrelationen zum Index und auch mögliche Korrelationen der Aktien untereinander, so dass Sie nicht zu hohes Risiko fahren und Aktien mit ähnlicher Korrelation mit einer gleichen Positionsgröße traden.

Bitte machen Sie sich die Arbeit und überprüfen sorgfältig Ihre Positionen. Sie würden ja auch nicht mit Ihrem Auto ein Rennen fahren ohne zu prüfen, dass Sie genug Benzin, Bremsflüssigkeit und andere wichtige Faktoren positiv erfüllt werden.

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Hauptstadt,

Statistic-Trading

 

Risikohinweis:

Die angebotenen Marktsituationen stellen nur eine persönliche Sicht dar. Sie sind nicht als direkte Aufforderung zum Börsenhandel zu sehen. Statistic-Trading übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.

 

 

 

 

 

 

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