Ein Experte handelt ein Muster- oder ein Echtgelddepot auf einer Social Trading Plattform. Jeder B\u00f6rseninteressierte kann die Handelsaktivit\u00e4t im Detail verfolgen. Es geht also darum, das Wissen der Experten zu nutzen und davon zu profitieren. F\u00fcr den Experten gibt auch Vorteile: Er kann zum Beispiel einen \u201eTrackrecord\u201c aufbauen, und sich damit f\u00fcr andere Aufgaben qualifizieren. Wenn er es schafft eine kleine Community um sich zu scharen, dann bieten die Plattformen auch die M\u00f6glichkeit, Geld mit dem B\u00f6rsenhandel zu verdienen. Mit diesem System ist es m\u00f6glich, dass sogar B\u00f6rsenanf\u00e4nger eine attraktive Performance selbst mit kleinen Anlagesummen verdienen k\u00f6nnen.<\/p>\n
Die unterschiedlichen Social Trading-Plattformen sind zu komplex, um alle Vor- und Nachteile zu erl\u00e4utern. Hier muss sich jeder Interessierte selbst einen \u00dcberblick verschaffen. Viel wichtiger ist der Entscheidungsprozess des Followers, wenn er sich f\u00fcr einen B\u00f6rsenexperten entscheidet.<\/p>\n
Auswahl des Experten<\/strong><\/h3>\nZun\u00e4chst muss man der Tatsache ins Auge sehen, dass unter den Experten nicht nur K\u00f6nner am Werk sind. Auf den Plattformen gibt es alles – sogar B\u00f6rsenanf\u00e4nger, die ihre ersten B\u00f6rsenerfahrungen sammeln. Dabei m\u00fcssen die B\u00f6rsenanf\u00e4nger nicht zwangsl\u00e4ufig zu den Verlierern z\u00e4hlen. Nicht selten gibt es die gl\u00fcckliche Situation, dass ein mangelhaftes Handelssystem auf eine passende B\u00f6rsenphase trifft. Dann kann in kurzer Zeit sogar eine gute Performance entstehen. Man stelle sich vor, dass ein Trendsystem, welches nur auf einem Gleitenden Durchschnitt beruht, auf einen Bullenmarkt trifft. Erst sp\u00e4ter, wenn der Trend nachl\u00e4sst, werden Probleme aufkommen. Und die k\u00f6nnten schnell die gesamten Depotgewinne aufzehren. Damit der Follower zur Entscheidngsfindung kommt, bieten alle Social Media-Plattformen umfangreiche Selektionskriterien.<\/p>\n
Die Komponenten jedes Handelssystems<\/strong><\/h3>\nJedes Handelssystem besteht aus drei Komponenten.<\/p>\n
\n- Die Handelsregeln f\u00fcr den Ein- oder Ausstieg<\/li>\n
- Risiko-Management<\/li>\n
- Money-Management<\/li>\n<\/ol>\n
Zu 1.) Die Handelsregeln k\u00f6nnen sich aus technischen und fundamentalen Daten zusammensetzen. Der Trader legt die Kriterien fest, wann er in eine Position ein- oder aussteigt.<\/p>\n
Zu 2.) Wer an der B\u00f6rse Gewinne erzielen m\u00f6chte, der muss sich einem Marktrisiko aussetzen. Mit einer Streuung der Handelsobjekte kann man oft das Risiko senken. In diesem Zusammenhang sind die H\u00f6he und die Wahrscheinlichkeit eines m\u00f6glichen Verlustes entscheidend. Wenn das Handelssystem eine Trefferquote von 40% hat, dann muss der Kapitaleinsatz geringer sein, als bei einer 60%-Quote. Auch die H\u00f6he des zur Verf\u00fcgung stehenden Kapitals ist relevant. So w\u00e4re zum Beispiel ein gutes Risiko-Management praktisch ausgeschlossen, wenn das Handelskapital nur 3000 Euro betr\u00e4gt.<\/p>\n
Zu 3.) Beim Money-Management geht es um das Risiko bei einer Einzelposition. Dabei gibt es zwei wichtige Fragen:
\nWie viel Prozent des Kapitals gehen verloren, wenn der Trade ein Misserfolg wird?
\nWie h\u00e4ufig tritt eine Verlustserie ein, und wie kann man das Kapital innerhalb der Verlustserie optimal sch\u00fctzen?<\/p>\n
Welche Handelssysteme gibt es beim Social Trading?<\/strong><\/h3>\nGrunds\u00e4tzlich gibt es zwei Extremtypen von Tradern: Es ist der diskretion\u00e4re und der mechanische H\u00e4ndler. Diskretion\u00e4re Trader nutzen alle Inputs f\u00fcr ihre Handelsentscheidung und treffen ihre Entscheidung aus dem Bauch heraus. Der mechanische Trader \u00fcberl\u00e4sst nichts dem Zufall, und \u00fcberl\u00e4sst alles einer strengen Wenn-Dann-Entscheidungskette. In der Praxis gibt es unz\u00e4hlige Mischformen von diskretion\u00e4ren und mechanischen Handelsstilen.<\/p>\n
Die meisten Trader bevorzugen einen h\u00f6heren Anteil des diskretion\u00e4ren Handelsstils. Dabei gilt es jedoch zu ber\u00fccksichtigen, dass ein diskretion\u00e4rer Stil eine hohe Erfahrung und psychische Belastbarkeit voraussetzt. Pure mechanische Systeme haben konstante Regeln, die mit weniger Emotionen umgesetzt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n
Beurteilen Sie die Experten nicht nur nach der absoluten Rendite <\/strong><\/h3>\nDas erste was jedem Follower ins Auge springt ist die Gesamtrendite des Systems. Hierbei wird die Gier geweckt. Daher haben meistens die Experten mit der h\u00f6chsten Rendite auch die meisten Follower. Das Verhalten der Follower ist nachvollziehbar, aber nicht optimal. Jede hohe Rendite, die weit \u00fcber einer 20%igen pro Jahr liegt, sollte genau unter die Lupe genommen werden. Sehr gro\u00dfes Misstrauen ist angesagt, wenn in zwei oder drei Monaten das Depot um 100% gesteigert werden konnte. Au\u00dferordentliche Handelsergebnisse sind nur m\u00f6glich, wenn das Risiko extrem hoch gehalten wird, oder durch Zufall das Handelssystem ideal zum Markt passt. Ist das Risiko hoch, dann kann man davon ausgehen, dass mit der gleichen Geschwindigkeit auch das Konto vernichtet werden kann. Wurden die guten Ergebnisse mit einem idealen Markt erzeugt, kann man davon ausgehen, dass dies nicht dauerhaft so weiter geht. Sobald der Markt sich ver\u00e4ndert, bleibt das Konto f\u00fcr einen l\u00e4ngeren Zeitraum ohne Anstieg.<\/p>\n
Das ideale Handelssystem hat eine gleichm\u00e4\u00dfige und steile Kapitalkurve mit geringen Ausschl\u00e4gen nach oben oder unten. Vorteilhaft ist es, wenn das Handelssystem \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum im Einsatz war. Nur in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass unterschiedliche Marktbedingungen auf das Handelssystem eingewirkt haben.<\/p>\n
\n- Die Kapitalkurve<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Eine Vorauswahl l\u00e4sst sich mit dem Verlauf der Kapitalkurve erzielen. Der optische Verlauf kann schon B\u00e4nde sprechen. Je gr\u00f6\u00dfer die Spr\u00fcnge im Verlauf sind, desto weniger Einfluss hatte der Trader. Spr\u00fcnge sind ein Zeichen von Gl\u00fcck oder Pech mit Einzelpositionen. Dabei kann auch eine zu hohe Positionsgr\u00f6\u00dfe eine Rolle spielen.<\/p>\n
Jedes Handelssystem besteht aus drei Komponenten.<\/p>\n
- \n
- Die Handelsregeln f\u00fcr den Ein- oder Ausstieg<\/li>\n
- Risiko-Management<\/li>\n
- Money-Management<\/li>\n<\/ol>\n
Zu 1.) Die Handelsregeln k\u00f6nnen sich aus technischen und fundamentalen Daten zusammensetzen. Der Trader legt die Kriterien fest, wann er in eine Position ein- oder aussteigt.<\/p>\n
Zu 2.) Wer an der B\u00f6rse Gewinne erzielen m\u00f6chte, der muss sich einem Marktrisiko aussetzen. Mit einer Streuung der Handelsobjekte kann man oft das Risiko senken. In diesem Zusammenhang sind die H\u00f6he und die Wahrscheinlichkeit eines m\u00f6glichen Verlustes entscheidend. Wenn das Handelssystem eine Trefferquote von 40% hat, dann muss der Kapitaleinsatz geringer sein, als bei einer 60%-Quote. Auch die H\u00f6he des zur Verf\u00fcgung stehenden Kapitals ist relevant. So w\u00e4re zum Beispiel ein gutes Risiko-Management praktisch ausgeschlossen, wenn das Handelskapital nur 3000 Euro betr\u00e4gt.<\/p>\n
Zu 3.) Beim Money-Management geht es um das Risiko bei einer Einzelposition. Dabei gibt es zwei wichtige Fragen:
\nWie viel Prozent des Kapitals gehen verloren, wenn der Trade ein Misserfolg wird?
\nWie h\u00e4ufig tritt eine Verlustserie ein, und wie kann man das Kapital innerhalb der Verlustserie optimal sch\u00fctzen?<\/p>\nWelche Handelssysteme gibt es beim Social Trading?<\/strong><\/h3>\n
Grunds\u00e4tzlich gibt es zwei Extremtypen von Tradern: Es ist der diskretion\u00e4re und der mechanische H\u00e4ndler. Diskretion\u00e4re Trader nutzen alle Inputs f\u00fcr ihre Handelsentscheidung und treffen ihre Entscheidung aus dem Bauch heraus. Der mechanische Trader \u00fcberl\u00e4sst nichts dem Zufall, und \u00fcberl\u00e4sst alles einer strengen Wenn-Dann-Entscheidungskette. In der Praxis gibt es unz\u00e4hlige Mischformen von diskretion\u00e4ren und mechanischen Handelsstilen.<\/p>\n
Die meisten Trader bevorzugen einen h\u00f6heren Anteil des diskretion\u00e4ren Handelsstils. Dabei gilt es jedoch zu ber\u00fccksichtigen, dass ein diskretion\u00e4rer Stil eine hohe Erfahrung und psychische Belastbarkeit voraussetzt. Pure mechanische Systeme haben konstante Regeln, die mit weniger Emotionen umgesetzt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n
Beurteilen Sie die Experten nicht nur nach der absoluten Rendite <\/strong><\/h3>\n
Das erste was jedem Follower ins Auge springt ist die Gesamtrendite des Systems. Hierbei wird die Gier geweckt. Daher haben meistens die Experten mit der h\u00f6chsten Rendite auch die meisten Follower. Das Verhalten der Follower ist nachvollziehbar, aber nicht optimal. Jede hohe Rendite, die weit \u00fcber einer 20%igen pro Jahr liegt, sollte genau unter die Lupe genommen werden. Sehr gro\u00dfes Misstrauen ist angesagt, wenn in zwei oder drei Monaten das Depot um 100% gesteigert werden konnte. Au\u00dferordentliche Handelsergebnisse sind nur m\u00f6glich, wenn das Risiko extrem hoch gehalten wird, oder durch Zufall das Handelssystem ideal zum Markt passt. Ist das Risiko hoch, dann kann man davon ausgehen, dass mit der gleichen Geschwindigkeit auch das Konto vernichtet werden kann. Wurden die guten Ergebnisse mit einem idealen Markt erzeugt, kann man davon ausgehen, dass dies nicht dauerhaft so weiter geht. Sobald der Markt sich ver\u00e4ndert, bleibt das Konto f\u00fcr einen l\u00e4ngeren Zeitraum ohne Anstieg.<\/p>\n
Das ideale Handelssystem hat eine gleichm\u00e4\u00dfige und steile Kapitalkurve mit geringen Ausschl\u00e4gen nach oben oder unten. Vorteilhaft ist es, wenn das Handelssystem \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum im Einsatz war. Nur in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass unterschiedliche Marktbedingungen auf das Handelssystem eingewirkt haben.<\/p>\n
- \n
- Die Kapitalkurve<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Eine Vorauswahl l\u00e4sst sich mit dem Verlauf der Kapitalkurve erzielen. Der optische Verlauf kann schon B\u00e4nde sprechen. Je gr\u00f6\u00dfer die Spr\u00fcnge im Verlauf sind, desto weniger Einfluss hatte der Trader. Spr\u00fcnge sind ein Zeichen von Gl\u00fcck oder Pech mit Einzelpositionen. Dabei kann auch eine zu hohe Positionsgr\u00f6\u00dfe eine Rolle spielen.<\/p>\n
- Die Kapitalkurve<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
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