{"id":4453,"date":"2016-11-30T11:47:05","date_gmt":"2016-11-30T10:47:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=4453"},"modified":"2022-03-24T08:08:08","modified_gmt":"2022-03-24T07:08:08","slug":"was-ist-hedging","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/was-ist-hedging\/","title":{"rendered":"Was ist Hedging in Tradingkreisen?"},"content":{"rendered":"

Wie Profis sich mit Hedging absichern<\/strong><\/h2>\n

In Tradingkreisen steht Hedging als Oberbegriff f\u00fcr Finanztransaktionen, mit denen eine Position oder das gesamte Portfolio abgesichert wird. Angewendet wird Hedging sowohl bei Aktienkursen und Zinss\u00e4tzen wie auch f\u00fcr Wechselkurse oder Rohstoffpreise. Eingesetzt werden kann die Hedging Strategie sowohl von institutionellen wie auch privaten Anlegern, mehr Informationen \u00fcber dieses Thema bietet MrStocks.org<\/a>.\u00a0Letztere setzen vor allem auf die Varianten Full Hedging und Downside Hedging, welche von institutionellen Anlegern schon seit vielen Jahren genutzt wird.<\/p>\n

Full Hedging<\/strong><\/h3>\n

Mittels Full Hedging wird das gesamte Risiko eine Anlage bzw. eines Portfolios abgesichert. Geeignet ist Full Hedging unter anderem zur Absicherung von W\u00e4hrungsrisiken. Dabei wird der gesamte in einer ausl\u00e4ndischen W\u00e4hrung investierte Betrag durch den Abschluss eines Termingesch\u00e4fts abgesichert. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Hedge Ratio, also das Verh\u00e4ltnis zwischen investierten und abgesichertem Betrag. In diesem Fall bel\u00e4uft sich der Hedge Ratio auf 1,0. Zur Absicherung von W\u00e4hrungsrisiken eignen sich sowohl FX-Futures wie auch CFDs. Wechselkursschwankungen k\u00f6nnen auch ohne Basisrisiko gehedgt werden.<\/p>\n

Downside Hedging<\/strong><\/h3>\n

Beim Downside Hedging handelt es sich um eine Strategie mit echtem Versicherungscharakter. F\u00fcr die Absicherung gegen Kursverluste wird eine Pr\u00e4mie gezahlt. Die Chance auf Kursgewinne bleibt dabei in vollem Umfang erhalten. Bef\u00fcrchtet der Anleger einen Kursverlust bei einer Aktie, wird f\u00fcr diese eine Put-Option gekauft. Um die Kursrisiken komplett abzusichern muss der Aus\u00fcbungspreis der Option mit dem aktuellen Marktpreis \u00fcbereinstimmen. An steigenden Kursen kann der Anleger weiterhin partizipieren.<\/p>\n

Sofern der Aktienkurs stagniert, verf\u00e4llt die Put-Option irgendwann wertlos. In diesem Fall steht der Verlust der Optionspr\u00e4mie einem unver\u00e4nderten Aktienbestand gegen\u00fcber. Bei steigenden Kursen reduziert sich der Gewinn um die Kosten der verfallenden Option. Im Falle eines Kursverlusts wird dieser durch die Option ausgeglichen.<\/p>\n

\"dax-96292_640-pixabay\"<\/a><\/p>\n

Stop-Loss als Alternative zum Hedging<\/strong><\/h3>\n

Stop-Loss Limits sind ein weiteres Hilfsmittel beim Risikomanagement. Der Unterschied zum Full Hedging liegt in den Kursverlusten, welche bis zur Glattstellung der Position eintreten k\u00f6nnen. Dies ist quasi die Gegenleistung f\u00fcr die m\u00f6glichen Gewinne. Da letzte nahezu immer das Ziel von Handels- und Investmentstrategien sind, eignen sich Full Hedging Strategien nur f\u00fcr einen begrenzten Zeitraum. Sofern s\u00e4mtliche Kursrisiken ausgeschlossen werden sollen ist der Ausstieg aus dem Markt die unkompliziertere L\u00f6sung. Zu den Gr\u00fcnden f\u00fcr eine vor\u00fcbergehende Nutzung geh\u00f6rt unter anderem der steuerliche Bestandschutz.<\/p>\n

Bei den Downside Hedge Strategien gilt es, noch einen weiteren Gesichtspunkt zu ber\u00fccksichtigen. Sofern es bei der Kassaposition zu einem Verlust und bei der Terminposition zu einem Gewinn kommt, l\u00e4sst sich diese liquidieren. Der hieraus resultierende Profit l\u00e4sst sich anschlie\u00dfend zur Aufstockung der Kassaposition einsetzen. Es wird lediglich ein Teil des Gewinns f\u00fcr die erneute Absicherung ben\u00f6tigt. Die St\u00fcckzahl der Kassaposition erh\u00f6ht sich dadurch.<\/p>\n

Kein Hedging mit dem MetaTrader 5<\/strong><\/h3>\n

Mittlerweile bieten viele Broker f\u00fcr den CFD- und Forex Handel den neuen MetaTrader 5 an. Die Er\u00f6ffnung gegenl\u00e4ufiger Positionen ist mit dieser Plattform jedoch nicht m\u00f6glich. Beim Vorg\u00e4nger MetaTrader 4 ist dies dagegen kein Problem. Hier werden gegenl\u00e4ufige Positionen automatisch verrechnet. Zu beachten ist au\u00dferdem, dass Hedging bei vielen von den Brokern entwickelten Plattformen ebenfalls nicht m\u00f6glich ist.<\/p>\n

Hedging mit anderen Produkten<\/strong><\/h3>\n

Volatilit\u00e4tsindizes wie beispielsweise der VIX werden mitunter ebenfalls als M\u00f6glichkeit zum Hedging genutzt. Tats\u00e4chlich weisen diese Produkte im Vergleich mit anderen Anlageklassen eine entgegengesetzte Kursentwicklung auf. Aufgrund der recht komplizierten Konstruktion sind diese Anlagen f\u00fcr private Anleger nur bedingt geeignet. Zudem kann es in ruhigen B\u00f6rsenzeiten zu recht hohen Verlusten kommen.<\/p>\n

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