{"id":79,"date":"2015-06-16T18:35:25","date_gmt":"2015-06-16T16:35:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=79"},"modified":"2019-12-19T23:00:52","modified_gmt":"2019-12-19T22:00:52","slug":"mit-dem-risiko-spielen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/mit-dem-risiko-spielen\/","title":{"rendered":"Trading: Mit dem Risiko spielen"},"content":{"rendered":"

Unseren Spieltrieb befriedigen<\/strong><\/h3>\n

Es klingt vielleicht seltsam, aber f\u00fcr die meisten B\u00f6rsianer ist Spiel und Unterhaltung ein sehr wichtiges Kriterium. Einen Trading-Plan zu haben und diesem auch noch diszipliniert zu folgen, ist schlicht anstrengend und langweilig. Viele B\u00f6rsenanf\u00e4nger wissen dabei noch nicht einmal, dass sie die Verhaltensweisen eines Spielers haben. Ohne einen Handelsansatz mit statistischem Vorteil hat man langfristig nur eine geringe \u00dcberlebenschance. Profis wollen nicht spielen, sondern gewinnen.<\/p>\n

Mathematischer Wettbewerbsvorteil<\/strong><\/h3>\n

Um mit dem Risiko spielen zu k\u00f6nnen, ist es unerl\u00e4sslich, die statistischen Daten des eigenen Handelssystems zu kennen. Wer nicht wei\u00df, was er riskiert, der riskiert oft alles. Und die \u201erichtige\u201c Verlusth\u00f6he kann nur \u00fcber das eigene Handelssystem bestimmt werden.<\/p>\n

M\u00e4rkte sind nicht beherrschbar, und das Risiko ist das absolut Einzige, was ein Trader kontrollieren kann. Anf\u00e4nger lassen oft ihre Positionen so lange laufen, bis sie im Gewinn sind. Das geht oft gut, doch irgendwann werden Sie pleite aus dem Markt ausscheiden. Das eigene Ego war dabei der Stolperstein. Niemand m\u00f6chte als \u201eVerlierer\u201c bezeichnet werden. Daher versucht man alles, um dem zu entkommen. Eine Verlustposition wird deshalb bis zum bitteren Ende gehalten. Am besten ist es deshalb, wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass h\u00e4ufige, aber kleine Verluste annehmbar sind.<\/p>\n

Wenn Sie ein funktionierendes Handelssystem haben, dann ist das Money-Management\u00a0das wichtigste Werkzeug, um zu \u00fcberleben.<\/p>\n

K\u00f6nig der Spekulanten: Jesse Livermore<\/strong><\/h3>\n

Dass sich Risiko-Management und die eigene Pers\u00f6nlichkeit nicht unbedingt vertragen m\u00fcssen, zeigt der Absturz des vielleicht ber\u00fchmtesten Traders aller Zeiten Jesse Livermore (1877-1940). Er bewegte sich stets auf einem schmalen Grat zwischen Ruhm und Ruin.<\/p>\n

Drei Mal erzielte er an der B\u00f6rse gro\u00dfen Reichtum und verspielte zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt wieder sein Verm\u00f6gen. Wenn man Livermores Biographie liest, dann merkt man, dass er sein Verm\u00f6gen immer mit bemerkenswerter Disziplin erzielte. Doch irgendwann zeigt sich dann seine Egomanie. Er hatte ein \u00fcbersteigertes Selbstwertgef\u00fchl. Er liebte Partys, Autos, Yachten und Frauen. Er war ein besonderer Mensch, doch er scheiterte an seinem unausgeglichenen Charakter.<\/p>\n

Das Murmelspiel<\/strong><\/h3>\n

Eine Autorit\u00e4t auf dem Gebiet des Money-Managements ist Ralph Vince. Er hat ein Experiment mit 40 Studenten durchgef\u00fchrt. Keiner der Studenten kannte sich mit Money-Management aus. Jeder Student sollte nun am Computer ein Murmelspiel spielen. Die Murmeln hatten eine Zusammensetzung von 60% blaue und 40% schwarze. Eine blaue Murmel gewinnt und eine schwarze verliert. Das positive Gewinnverh\u00e4ltnis betr\u00e4gt also f\u00fcr alle Studenten 60:40. Jeder der Studenten erhielt ein Anfangskapital von 1000 Dollar und man musste bei jedem Spiel setzen.<\/p>\n

Der Einsatz pro Spiel war nicht vorgegeben und konnte von den Studenten selbst bestimmt werden. Sieger des Spiels ist, wer nach 100 Spielrunden das meiste Geld gewonnen hat. Das Ergebnis des Experiments war unglaublich. Obwohl jeder Spieler eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60% hatte, waren am Ende des Spiels nur 2 Spieler im Gewinn.<\/p>\n

Trotz positiver Erwartung konnten nur 5% der Spieler Gewinne erzielen, weil die anderen zu viel Geld je Spielrunde setzten. H\u00e4tte jeder Spieler je Runde nur 50 Dollar gesetzt, h\u00e4tten alle Spieler im Gewinn sein m\u00fcssen.<\/p>\n

Nichts anderes passiert an der B\u00f6rse. Wer ein Gewinnsystem besitzt, muss nicht zwangsl\u00e4ufig auch ein Gewinner sein. Ohne Money-Management\u00a0und Disziplin kann man kein erfolgreicher Trader werden.<\/p>\n

Grundvoraussetzung ist ein positiver Erwartungswert<\/strong><\/h3>\n

Um an der B\u00f6rse Gewinne erzielen zu k\u00f6nnen, ist ein positiver Erwartungswert\u00a0notwendig. Der Erwartungswert bezieht sich auf die Geldsumme, die pro eingesetzten Euro im Durschnitt verdient wird.<\/p>\n

\"Erw-16-05-15\"<\/a><\/p>\n

Wenn Ihr Handelssystem einen Erwartungswert von 0,32 hat, dann ist Ihr System hoch profitabel. F\u00fcr jeden eingesetzten Euro w\u00fcrden Sie 32 Cent Gewinn erhalten.<\/p>\n

 <\/p>\n

Kapitaleinsatz beim Trading<\/strong><\/h3>\n

Bei einem positiven Handelssystem k\u00f6nnen Sie dauerhaft nur verlieren, wenn Sie zu viel Ihres Kapitals einsetzen. Risiko ist demnach der Kapitalbetrag, der bei einem Verlust-Trade entsteht. Die richtige H\u00f6he des Risikos steht in einem mathematischen Zusammenhang zur H\u00f6he Ihres Kapitals, zur H\u00f6he des Erwartungswertes und Ihrer pers\u00f6nlichen Risikoneigung.<\/p>\n

Das Risiko des Ruins\u00a0sollte so klein sein, dass ein Totalverlust nahezu unm\u00f6glich ist.<\/p>\n

\"RR-15-06-15\"<\/a><\/p>\n

Die obere Rechnung zeigt eine vereinfachte Formel. Die Berechnung geht davon aus, dass der Durchschnittsgewinn und Durchschnittsverlust ungef\u00e4hr gleich hoch sind. Die vereinfachte Formel soll ein Gef\u00fchl f\u00fcr das richtige Ma\u00df geben. F\u00fcr das \u00dcberleben an der B\u00f6rse darf man nicht zu viel riskieren. In der Praxis flie\u00dfen noch mehr Einflussfaktoren in die Berechnung ein. Nicht jeder Trade hat die gleichen Gewinnchancen und ein Pyramidisieren des Einsatzes kann nicht ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n

Riskieren Sie niemals zu viel:<\/strong><\/h3>\n

Risiko ist der Verlustbetrag als prozentualer Anteil des Kapitals, den man bereit ist bei einem Trade zu verlieren. Die meisten professionellen Trader setzen je Trade einen Betrag ein, der unter 1% des Kapitals liegt. Da private Trader oft unterkapitalisiert sind, muss man ihnen ein erh\u00f6htes Risiko zugestehen. In Abh\u00e4ngigkeit zum Erwartungswert sollte das Risiko zwischen 0,1-3 % betragen. Wer \u00fcber 3% seines Kapitals riskiert, der lebt sehr gef\u00e4hrlich.<\/p>\n

Weiteres Knowhow und Trading-Tipps: hier klicken<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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